資本“斷鏈”！ST嘉寓*重整遇阻，核心投資人宣布撤資

11月15日，嘉寓控股股份公司（簡稱“嘉寓股份”）發(fā)布公告，宣布其產(chǎn)業(yè)投資人北京道榮合利科技集團(tuán)有限公司（簡稱“道榮合利集團(tuán)”）已行使單方解除權(quán)，決定退出公司的重整投資。

此前，2024年9月27日，嘉寓股份披露了《關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》，重整投資人北京道榮合利科技集團(tuán)有限公司（道榮合利）計(jì)劃現(xiàn)金出資2.3295億元，以每股0.65元的價(jià)格取得公司3.5838億股A股股票及受讓子公司債權(quán)，投資目的在于取得嘉寓股份控制權(quán)。道榮合利集團(tuán)承諾鎖定受讓股份36個(gè)月不轉(zhuǎn)讓，以穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。

另嘉寓股份還與三家企業(yè)簽訂投資協(xié)議，深圳市前海久銀投資基金管理有限公司、京津冀合作（北京）投資有限公司及江西省井岡山北源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司分別擬現(xiàn)金出資0.252億元、0.252億元和0.563億元，以每股0.84元的價(jià)格取得公司轉(zhuǎn)增的A股股票。三家企業(yè)的投資目的在于獲取投資收益。

然而，道榮合利集團(tuán)在近日向公司送達(dá)的《關(guān)于解除重整投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的告知函》中表示，鑒于公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成全部前置審批的可行性較低，道榮合利集團(tuán)及其聯(lián)合財(cái)務(wù)投資人無法按協(xié)議約定獲得公司股票，因此決定根據(jù)協(xié)議約定行使單方解除權(quán)，解除與公司前期簽署的重整投資協(xié)議及相關(guān)文件，并退出公司的重整投資。

嘉寓股份在公告中表示，截至公告披露日，公司尚未與道榮合利集團(tuán)簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓及豁免協(xié)議，也未收到相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同時(shí)，公司重整事項(xiàng)尚未取得中國證監(jiān)會(huì)的無異議復(fù)函和最高人民法院的批準(zhǔn)。

公司表示，目前正在與道榮合利集團(tuán)充分溝通協(xié)議解除事宜，并將通過協(xié)商或訴訟等方式維護(hù)公司權(quán)益。同時(shí)，公司也提醒投資者注意，由于公司目前面臨短期資金緊張、生產(chǎn)經(jīng)營面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤均為負(fù)值，公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”和“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。

此外，公告還指出，如果法院裁定受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，深圳證券交易所將對(duì)公司股票疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。而如果重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，股票也將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。